تحلیل تکنیکال و فاندامنتال سولانا (Solana)

ارز دیجیتال سولانا (Solana) یکی از پلتفرم‌های بلاکچینی با سرعت بالا و هزینه‌های تراکنش پایین است که در سال‌های اخیر توجه زیادی را در دنیای ارزهای دیجیتال به خود جلب کرده است. این شبکه با استفاده از الگوریتم اجماع ترکیبی از اثبات تاریخچه (Proof of History) و اثبات سهام (Proof of Stake)، توانسته مقیاس‌پذیری بالایی ارائه دهد. تحلیل هفتگی ما، به بررسی دقیق روند قیمتی و تغییرات بنیادین سولانا پرداخته و تلاش می‌کند تا با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران دیدگاهی جامع درباره آینده این ارز دیجیتال ارائه دهد. با به‌روزرسانی مداوم این تحلیل‌ها، می‌توانید به موقعیت‌های بالقوه بازار دست یابید و بهترین تصمیمات را در معاملات خود اتخاذ کنید.

تحلیل تکنیکال سولانا امروز 21 آبان ماه 1403

سولانا (SOL) در ۱۰ نوامبر با عبور از مقاومت ۲۱۰ دلار، آغاز یک حرکت صعودی جدید را اعلام کرد. اگر خریداران قیمت را بالای ۲۱۰ دلار نگه دارند، جفت SOL/USDT ممکن است به سمت ۲۶۰ دلار حرکت کند. در مقابل، اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید و به زیر ۲۱۰ دلار برسد، این نشان‌دهنده رد شکست خواهد بود و ممکن است قیمت تا ۱۸۹ دلار و سپس به ۲۰ روزه EMA ($182) کاهش یابد.

تحلیل تکنیکال سولانا امروز 14 آبان ماه 1403

قیمت سولانا (SOL) در هفته گذشته ۸٪ دیگر کاهش یافته و احتمال بازیابی آن به بالای ۲۰۰ دلار تا پایان سال ۲۰۲۴ را بیش از پیش زیر سوال برده است.

در حال حاضر، سولانا در حدود ۱۶۱.۴۵ دلار معامله می‌شود و شاخص‌های تکنیکالی نشان‌دهنده فشار فروش رو به افزایش است. این تحلیل به بررسی احتمال کاهش بیشتر قیمت SOL در میان‌مدت می‌پردازد.

سولانا نزدیک به باند پایین اندیکاتور بولینگر خود معامله می‌شود که نشان‌دهنده افزایش فشار فروش است.

اندیکاتور باندهای بولینگر میزان نوسان بازار و سیگنال‌های خرید و فروش احتمالی را شناسایی می‌کند. این اندیکاتور شامل سه جزء اصلی است: باند میانی، باند بالا و باند پایین.

باند میانی یک میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای است که به‌عنوان مبنای روند قیمت عمل می‌کند. باند بالا با افزودن دو انحراف استاندارد قیمت به باند میانی محاسبه می‌شود و نوسانات بالای میانگین متحرک را نشان می‌دهد. به‌طور مشابه، باند پایین، باند میانی منهای دو انحراف استاندارد قیمت است و نشان‌دهنده نوسانات زیر میانگین متحرک می‌باشد.

وقتی قیمت یک دارایی به باند پایین بولینگر نزدیک می‌شود، نشان‌دهنده روند نزولی و فشار فروش قوی است. این وضعیت اغلب به عنوان سیگنالی برای جلوگیری از موقعیت‌های خرید طولانی‌مدت در نظر گرفته می‌شود، زیرا احتمال ادامه کاهش قیمت وجود دارد.

در حال حاضر، سولانا در حدود ۱۶۱.۴۵ دلار معامله می‌شود و به باند پایین بولینگر در سطح ۱۵۱.۰۴ دلار نزدیک می‌شود. معمولاً معامله‌گران این باند پایین را به‌عنوان یک سطح حمایت احتمالی می‌بینند. شکست این سطح می‌تواند نشان‌دهنده افزایش مومنتوم نزولی باشد و بیانگر شکست سطح حمایت است که احتمالاً کاهش سولانا را تا ۱۳۳.۶۴ دلار تمدید می‌کند.

در مقابل، اگر سولانا از باند پایین بازگردد، این باند به‌عنوان سطح حمایتی تقویت می‌شود و می‌تواند نشانه آغاز یک روند صعودی باشد. در این حالت، قیمت سولانا ممکن است به باند بالای بولینگر در سطح ۱۸۲.۸۲ دلار برسد و چشم‌انداز نزولی را به چالش بکشد.

تحلیل تکنیکال سولانا امروز 9 آبان ماه 1403

طبق آمارها، درآمد شبکه در ۲۳ اکتبر به ۸.۷ میلیون دلار رسیده که نسبت به ۸ میلیون دلار روز قبل افزایش داشته است. در کنار این رشد درآمد، ارزش کل قفل شده (TVL) در شبکه نیز از ۲۵۰ میلیون دلار به بیش از ۶.۸ میلیارد دلار در سال جاری افزایش یافته است. سولانا با عملکردی ۶۰۰ درصدی نسبت به اتریوم پیشی گرفته که این امر نشان از رشد استفاده و پذیرش شبکه دارد.

حرکت صعودی قیمت SOL با شاخص‌های تکنیکالی که نشان از پتانسیل بیشتر برای رشد دارند، تقویت شده است.

طبق نمودار ارائه شده، قیمت سولانا تا حدود ۱۷۷.۳۷ دلار افزایش یافته و پس از افتی جزئی به ۱۷۳ دلار رسید؛ اما همچنان حرکت صعودی خود را حفظ کرده است. روند صعودی مداوم، سطح مقاومت ۱۶۳.۵۴ دلار را شکسته و آغازگر یک مرحله صعودی جدید شده است. سطح مقاومت بعدی ۱۸۸.۸۹ دلار و رکورد تاریخی ۲۰۵.۲۰ دلار به عنوان اهداف اصلی قیمت است.

شکست صعودی اخیر، سطح ۱۶۳.۵۴ دلار را از مقاومت به حمایت تغییر داده که نشان‌دهنده علاقه قوی خریداران به این سطح است. همچنین، سطح حمایتی قدرتمند دیگری در ۱۲۹.۷۸ دلار ایجاد شده، جایی که سولانا قبل از شروع حرکت صعودی، مدتی در آن تثبیت شده بود. این سطوح اکنون به عنوان نقاط کلیدی در حفظ روند صعودی سولانا عمل می‌کنند.

میانگین‌های متحرک نمایی (EMAs) در نمودار نیز احساسات مثبت را تقویت می‌کنند. EMA ۹ بالاتر از EMA های بلندمدت (۵۵، ۱۰۰ و ۲۰۰) قرار گرفته و نشان‌دهنده قدرت حرکت کوتاه‌مدت است. میانگین‌های ۵۵ و ۱۰۰ رو به بالا هستند و EMA ۲۰۰ به عنوان حمایت بلندمدت عمل می‌کند که همگی یک چیدمان صعودی را شکل داده‌اند. این هم‌راستایی EMA ها به عنوان نشانه‌ای از فشار صعودی پایدار هستند که می‌تواند دستیابی به رکوردهای جدید را امکان‌پذیر کند.

تحلیل حجم معاملات نیز روند صعودی را تأیید می‌کند، زیرا جهش‌های حجمی قابل‌توجه با شکست اخیر قیمت همراه شده است. افزایش حجم معاملات در هنگام شکل‌گیری کندل‌های صعودی نشان می‌دهد که خریداران به طور فعال قیمت را به بالا هدایت می‌کنند که این امر بازتاب‌دهنده مشارکت قوی بازار است.

افزایش مداوم حجم معاملات، به احساسات مثبت پیرامون سولانا می‌افزاید و با افزایش درآمد و معیارهای درون‌زنجیره‌ای، به افزایش احتمال رشد بیشتر آن دامن می‌زند.

تحلیل تکنیکال سولانا امروز 16 مهر ماه 1403

قیمت SOL به زیر میانگین متحرک 50 روزه (141 دلار) افت کرد که نشان می‌دهد ممکن است قیمت برای چند روز بین 116 دلار و 164 دلار گیر کند.

خریداران تلاش خواهند کرد تا قیمت را بالاتر از میانگین‌های متحرک قرار دهند، اما اگر در این امر موفق نشوند، قیمت ارز سولانا ممکن است به سمت حمایت قوی در  سطح 116 دلار کاهش یابد. خریداران انتظار می‌رود که به شدت از این سطح دفاع کنند.

از طرف دیگر، اگر خریداران قیمت را بالای میانگین‌های متحرک ببرند، این ارز ممکن است افزایش قیمت خود را به سمت 164 دلار آغاز کند. یک شکست و بسته شدن بالای این سطح، الگوی معکوس سر و شانه را تکمیل خواهد کرد که هدف این الگو 208 دلار است.

تحلیل تکنیکال سولانا امروز 24 شهریور ماه 1403

سولانا با توجه به روند بیت کوین، همچنان تمایل به نزول بیشتری نسبت  به روند صعودی دارد و می‌توان متصور شد که در گام اول سولانا به محدوده سبز رنگ که در تصویر بالا مشخص است برسد. این محدوده، محدوده 118 دلار است که با توجه به منطقه با ارزش تری که زیر هایلایت زرد نقدینگی دیده می‌شود، سولانا تا محدوده 104 دلار ریزش داشته باشد.

لازم به ذکر است که قیمت با توجه به تقاضا حقیقی مورد نظر (باکس خاکستری) می‌تواند ری اکشن نسبتا خوبی به این محدوده داشته باشد لذا فراموش نکنیم که قلعه خریداران در لبه ابتدایی باکس آبی است که این محدوده MPL نام دارد.

نکته:

تحلیل‌ها و اطلاعات ارائه شده در وبسایت مجله ارز دیجیتال صرفا برای مقاصد آموزشی و اطلاعاتی است و به هیچ وجه نباید به عنوان مشاوره مالی یا توصیه سرمایه‌گذاری تلقی شود. سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال دارای ریسک‌های زیادی است و ممکن است منجر به زیان‌های مالی شود. قبل از هرگونه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری، توصیه می‌شود با یک مشاور مالی حرفه‌ای مشورت کنید و تحقیقات مستقلی انجام دهید. نویسندگان و ناشران این تحلیل‌ها هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال زیان‌ها و خسارات احتمالی ناشی از استفاده از این اطلاعات نخواهند داشت.