توسط : بیت‌کوین، به عنوان پیشروترین ارز دیجیتال جهان، همواره مورد توجه معامله‌گران و تحلیل‌گران بازارهای مالی بوده است. نوسانات شدید قیمتی، رویدادهای مهم اقتصادی و تغییرات در پذیرش این ارز در سطح جهانی، همگی عواملی هستند که تأثیر مستقیمی بر قیمت بیت‌کوین دارند. در این صفحه، به‌صورت مستمر و با جدیدترین اطلاعات، تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی مربوط به بیت‌کوین را به‌روز خواهیم کرد. هدف ما ارائه دیدگاهی جامع و کاربردی برای تصمیم‌گیری بهتر در این بازار پیچیده و پویا است. با ما همراه باشید تا از تغییرات لحظه‌ای و فرصت‌های معاملاتی بیت‌کوین مطلع شوید.
تحلیل تکنیکال بیت کوین 21 آبان ماه 1403
بیت‌کوین پس از عبور از مقاومت ۷۳,۷۷۷ دلار در ۶ نوامبر، با قدرت به روند صعودی خود ادامه داده است.
شاخص قدرت نسبی (RSI) با عبور قیمت از سطح ۸۴,۰۰۰ دلار به منطقه اشباع خرید وارد شده است، که نشان می‌دهد ممکن است جفت BTC/USDT به زودی دچار یک اصلاح جزئی یا تثبیت شود. سطح حمایتی در مسیر نزولی ابتدا ۸۰,۰۰۰ دلار و سپس ۷۷,۰۰۰ دلار است. یک اصلاح سطحی می‌تواند امیدها برای رسیدن به هدف الگویی ۹۳,۵۵۴ دلار را تقویت کند.
برتری کوتاه‌مدت به نفع فروشندگان خواهد بود اگر آنها بتوانند قیمت را به زیر سطح شکست ۷۳,۷۷۷ دلار بکشند و در آنجا نگه دارند.
تحلیل تکنیکال بیت کوین 14 آبان ماه 1403
تحلیل‌گران انتظار افزایش نوسانات را همزمان با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دارند. بیت‌کوین هفته گذشته به رکورد تاریخی خود یعنی ۷۳٬۷۷۷ دلار نزدیک شد، اما تا روز دوشنبه به زیر ۶۹٬۰۰۰ دلار افت کرد. تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نوسانات بازار افزایش یابد. این انتخابات ممکن است واکنش «فروش پس از اخبار» دیگری را ایجاد کند، مشابه آنچه در کنفرانس بیت‌کوین نشویل مشاهده شد.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و احتمال افزایش نوسانات بیت‌کوین
با نزدیک شدن انتخابات، انتظار می‌رود نوسانات بازار افزایش یابد. جامعه کریپتو به دلیل رویکرد دوستانه‌اش نسبت به ارزهای دیجیتال، اندکی ترجیح می‌دهد که دونالد ترامپ در این انتخابات پیروز شود که این امر پیچیدگی بیشتری به پیش‌بینی‌های بازار اضافه می‌کند.
تحلیل آنچین اطلاعاتی را درباره حرکات بیت‌کوین ارائه می‌دهد؛ احساسات بازار نشان می‌دهد که افزایش در ذکر نام نامزدهای سیاسی اغلب با جهش‌های بازار همبستگی دارد. به طور خاص، ترامپ تمایل دارد در بحث‌های رسانه‌های اجتماعی غالب باشد که این موضوع ممکن است بر قیمت‌های کریپتو تأثیر بگذارد. ابزارهای تشخیص احساسات بازار نشان می‌دهد که نام ترامپ اغلب بیشتر از کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور و کاندیدای دموکرات، در رسانه‌ها مطرح می‌شود، که این امر ممکن است با فعالیت بازار مرتبط باشد.
با اعلام نتایج انتخابات آمریکا در این هفته، معامله‌گران کریپتو انتظار دارند «غیرمنتظره‌ها» رخ دهند؛ به ویژه نهنگ‌های بیت‌کوین، همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است.
نهنگ‌های بیت‌کوین از هفته گذشته کاهش در حجم انتقالات را نشان داده‌اند، با یک افزایش ناگهانی در نزدیکی قیمت اوج ۷۳٬۶۲۰ دلار در ۲۹ اکتبر. این نوسانات در معاملات نهنگ‌های بیت‌کوین معمولاً شاخص‌های قابل اعتمادی از احتمال بازگشت قیمت‌ها در بازار کریپتو است. مهم است که بدانیم عدم فعالیت نهنگ‌ها لزوماً به معنای کاهش قیمت نیست. این سوءتفاهم رایج نادیده گرفته می‌شود که معمولاً نهنگ‌ها به واکنش‌های عمومی و نوسانات ایجادشده توسط معامله‌گران کوچک‌تر قبل از تصمیم به ورود مجدد به بازار توجه می‌کنند.
گزارش هفتگی QCP Capital همچنین تأکید می‌کند که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یک واکنش فروش پس از اخبار دیگری خواهد بود. این گزارش می‌گوید: «در حالی که ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور بعدی آمریکا محبوب‌تر است، احتمال پیروزی او در Polymarket از ۶۶٪ به ۵۷٪ برای ترامپ و ۴۳٪ برای هریس کاهش یافته است. صرف نظر از نتیجه، ما معتقدیم که انتخابات یک واکنش فروش پس از اخبار دیگری خواهد بود، مشابه کنفرانس بیت‌کوین نشویل.»
در نهایت، این انتخابات احتمالاً تأثیر بیشتری بر بازارهای کریپتو نسبت به انتخابات‌های قبلی خواهد داشت. بر اساس گزارش Grayscale، تقریباً یک‌سوم یا بیشتر رای‌دهندگان تمایل به آشنایی بیشتر یا خرید هر گزینه ارز دیجیتال دارند.
اندیکاتورها تکنیکال نشانه‌هایی از ضعف قیمت بیت کوین را نشان می‌دهند
قیمت بیت‌کوین پس از رد شدن در نزدیکی رکورد تاریخی خود (ATH) در تاریخ ۲۹ اکتبر، ۵.۴۴٪ کاهش یافت و در روز جمعه زیر سطح کلیدی ۶۹٬۵۱۹ دلار بسته شد. در زمان نوشتن این مطلب در روز دوشنبه، بیت‌کوین با اندکی کاهش در حدود ۶۸٬۶۰۰ دلار معامله می‌شود.
اگر BTC همچنان به کاهش ادامه دهد، ممکن است برای آزمایش مجدد سطح کلیدی روان‌شناختی ۶۶٬۰۰۰ دلار کاهش یابد.
اندیکاتور (MACD) نیز از کاهش بیت‌کوین پشتیبانی می‌کند و در نمودار روزانه یک تقاطع نزولی را نشان می‌دهد. خط MACD (خط آبی) زیر خط سیگنال (خط زرد) قرار گرفته است و سیگنال فروش صادر می‌کند. این اندیکاتور افزایش نوارهای هیستوگرام قرمز زیر خط خنثی صفر را نشان می‌دهد که همچنین می‌تواند نشانه‌ای از ادامه کاهش قیمت بیت‌کوین باشد.
علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه در حال حاضر در سطح ۵۴ است و به سمت پایین حرکت می‌کند، و به سطح خنثی ۵۰ نزدیک می‌شود. بسته شدن روزانه زیر این سطح خنثی، نشان‌دهنده افزایش فشار نزولی خواهد بود و می‌تواند به شدت بر قیمت بیت‌کوین تأثیر بگذارد.
تحلیل تکنیکال بیت کوین 9 آبان ماه 1403
بیت‌کوین پس از یک دوره طولانی تثبیت، با عبور از یک سطح مقاومت کلیدی، نشانه‌هایی از تغییر در احساسات بازار را نشان داده است. این حرکت در راستای الگوی کنج پهن شونده نزولی رخ داده و می‌تواند آغازگر رشد جدیدی برای بیت‌کوین باشد. بیت‌کوین می‌تواند رکوردهای جدیدی به ثبت برساند. برای میان‌مدتی ۱۰۰,۰۰۰ دلار و برای کوتاه‌مدت نیز محدوده ۸۸,۰۰۰ تا ۹۰,۰۰۰ دلار قابل پیش بینی است.
بیت‌کوین به مدت تقریبا هشت ماه در یک الگوی کنج پهن شونده نزولی حرکت می‌کرد که معمولا نشان‌دهنده تغییر در روند است. در این مدت، بیت‌کوین بارها تلاش کرد تا از خط مقاومت بالایی این الگو عبور کند اما موفق نشد. با این حال، این سطح مقاومت اکنون شکسته شده است و مسیر بازار از حالت تثبیت به سمت یک روند صعودی تغییر کرده است. این شکست با تشکیل یک کندل صعودی قوی، بیت‌کوین را بالاتر از سطح مقاومت این الگو در حدود ۷۰,۰۰۰ دلار قرار داد که پیش‌تر از رشد بیشتر قیمت جلوگیری می‌کرد.
سطح ۷۰,۰۰۰ دلار را به عنوان یک سطح حمایت مهم محسوب می شود و اگر بیت‌کوین این سطح را حفظ کند، این امر موجب تأیید حرکت صعودی در کوتاه‌مدت خواهد شد. ناحیه مقاومت بعدی که بین ۸۸,۰۰۰ تا ۹۰,۰۰۰ دلار پیش‌بینی شده است، با هدف کوتاه‌مدت برای اواخر نوامبر تا اوایل دسامبر هم‌خوانی دارد.
پیشروی بیت‌کوین از این ناحیه مقاومت می‌تواند نشانگر پتانسیل صعودی بیشتری باشد و در حال حاضر، سطح حمایت ۷۰,۰۰۰ دلار برای حفظ این حرکت صعودی بسیار حیاتی است. در صورتی که بیت‌کوین با اصلاح قیمتی مواجه شود، نگه داشتن این سطح حمایت می‌تواند شانس رسیدن به محدوده ۸۸,۰۰۰ تا ۹۰,۰۰۰ دلار را تا پایان سال افزایش دهد.
به طور کلی، شکست از چنین الگوهایی به یک حرکت قوی در جهت جدید اشاره دارد که می‌تواند زمینه‌ساز آزمایش رکوردهای جدید برای بیت‌کوین باشد. با اینکه هدف میان‌مدتی ۱۰۰,۰۰۰ دلار تعیین شده است، اما رسیدن به این سطح به حفظ حرکت صعودی و عبور از مقاومت کوتاه‌مدت نزدیک به ۸۸,۰۰۰ دلار بستگی دارد.
تأیید شکست کنج پهن شونده به عنوان یک رویداد کلیدی مطرح است و این شکست، پیش‌بینی ما از مسیر صعودی احتمالی بیت‌کوین را تقویت می‌کند.
تحلیل تکنیکال بیت کوین 10 مهر ماه 1403
امروز، قیمت بیت کوین به 64,000 دلار بازگشت و هدف قله تاریخی آن همچنان معتبر است. قیمت بیت کوین پس از بستن قیمت ماه سپتامبر و ثبت رکورد جدید برای این ماه، با رشد 7.3 درصدی به 64,000 دلار نزدیک شد. با این حال، بیت کوین موفق به تثبیت سطح 65,000 دلار به عنوان حمایت نشد، اما توانست خط روند میان‌مدت کلیدی خود (میانگین متحرک ساده 21 هفته‌ای) را حفظ کند.
اگر بیت کوین نتواند میانگین متحرک 200 روزه و 20 هفته‌ای را نگه دارد، ممکن است کاهش قیمت بیشتری داشته باشد. از طرفی، شاخص‌های تکنیکال همچون واگرایی صعودی در تایم فریم‌های کوتاه‌تر نشان از احتمال حرکت صعودی بیت کوین دارند.
به طور کلی، استراتژی خرید در اصلاحات توصیه می‌شود. سطح‌های قیمتی بین 60,500 تا 61,300 دلار برای ورود به معامله خرید مناسب هستند، چرا که احتمالا بیت کوین پس از اصلاح به یک قله جدید دست یابد.
تحلیل تکنیکال بیت کوین 18 شهریور ماه 1403
بیت کوین توانست از محدوده 48 هزار دلار رشد 34 درصدی را ثبت کرد اما در این میان پیتر برنت نظر دیگری در مورد بیت کوین دارد چرا که بیت کوین تقریبا تمامی راه رفته را برگشت و در محدوده 54 هزار دلار در حال معامله می‌شود.
پیتر برنت، تریدر باتجربه و تحلیلگر برجسته بازارهای مالی، درباره شکل‌گیری الگوی چارت نزولی بیت‌کوین در مقیاس هفتگی هشدار داده است. او در حساب کاربری خود در ایکس اعلام کرد که بیت‌کوین در حال تشکیل الگوی مثلث پهن شونده معکوس است. برنت پیش‌بینی کرده است که اگر بیت‌کوین مرز پایین این الگو را آزمایش کند، قیمت آن ممکن است حدود ۱۹ درصد کاهش یابد و به حدود ۴۶,۰۰۰ دلار برسد. او همچنین تأکید کرده است که برای بازگشت به روند صعودی، نیاز به جهش قوی به سمت رکوردهای جدید وجود دارد.
در نمودار بالا مشاهده می‌کنید که بیت کوین در یک کانال نزولی قرار دارد و توانسته است مسیر زیادی از رشد خود را توسط فروشندگان ریزش پیدا کند. با توجه به محدوده نقدینگی نزدیک 45 هزار دلار پیش بینی می شود بیت کوین تا این محدوده ریزش پیدا کند.
تحلیل تکنیکال بیت کوین 11 شهریور ماه 1403
بیت کوین که به تازگی توانسته خود را به مرز 65 هزار دلار نزدیک کند با یک فشار فروش نسبتا قوی مواجه شد و هم اکنون در محدوده 58 هزار دلار در حال معامله شدن است.
همان طور که در چارت قابل مشاهده است، بیت کوین توانست از محدوده 48 هزار دلار به محدوده 65 هزار دلار برسد؛ اما در این میان اصلاح سنگینی را انجام نداده است و پیش بینی می‌شود بیت کوین برای اصلاح عمیق، به محدوده های زیر 56 هزار دلار ریزش کند.
بیت کوین در زیر ناحیه نقدینگی که با باکس مشکی رنگ علامت زده شده است، محدوده پر پتانسیلی را برای اصلاح فراموش کرده است. پیش بینی می شود بیت کوین تا این محدوده ریزش داشته باشد و در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی تا محدوده 45 هزار دلار نزول داشته باشد.
تحلیل تکنیکال بیت کوین 27 مرداد ماه 1403
برای اینکه بتوانیم به درستی تحلیل داشته باشیم نیازمند این هستیم که از تایم فریم بالاتر پادشاه بازار ارزهای دیجیتال را تحلیل کنیم.
در تصویر و در تایم هفتگی مشاهده می‌کنید که همواره قیمت در حال صعود بوده و این به معنی یک ترند صعودی در بازار است. اما نکته دیگر این است که بازار به خطوط داینامیک نیز در حال واکنش دادن است و قیمت بیت کوین در کانال های آبی رنگ رسم شده که در تصویر زیر مشخص است؛ حمایت شده و با برخورد به سقف این خطوط ریزش قابل توجهی را از خود به نمایش گذاشته است.
بین کوین توانسته است با شکست هر یک از این خطوط تارگت بعدی خود یعنی خط بالاتر از خودش را تاچ کند، این به معنی آن است که اگر بیت کوین بتواند محدوده سقف تاریخی خود را با کلوز کندل بشکند می‌تواند به تارگت ۱۳۶ هزار دلاری برسد.
در نمای نزدیک تر، بیت کوین توانسته است با تصمیم گیری در محدوده آبی یعنی حدوده 43-44 هزار دلار عرضه هفتگی خود را بشکند که این می‌تواند نشان از وجود اوردرهای بسیار زیاد در این قسمت باشد.
با بررسی بیت کوین در تایم فریم هفتگی می‌توان به حرکت ریزشی به صورت پلکانی بیت کوین مشکوک شد، چراکه این نوع ریزش خبر از یک رالی پرقدرت در بازار ارزهای دیجیتال می‌دهد. لذا بیت کوین می‌تواند مجدد به خطوط رسم شده واکنش دهد و اگر شرایط اقتصاد کلان طوری پیش برود که باعث ریزش بیت کوین شود می‌توان در محدوده‌های مشخص شده یعنی 45700 و 43700 دلار خریدار بیت کوین بود.
از نظر فنی، بیت کوین هنوز در یک روند صعودی بلندمدت قرار دارد، اگرچه یک خط روند مهم که از سال ۲۰۱۵ آغاز شده بود، در سال ۲۰۲۲ شکسته شد و از آن زمان به عنوان مقاومت عمل می‌کند. این نشان می‌دهد که فشار نزولی بر بازار همچنان وجود دارد و ممکن است دوباره در ماه اوت مورد آزمایش قرار گیرد.
با توجه به وقایع اخیر، نوسانات قابل توجهی در قیمت بیت کوین وجود داشته است. جنگ‌ها در خاورمیانه و اوکراین و همچنین فروش بیت کوین‌های مربوط به ماونت گاکس و دولت آلمان در ماه‌های اخیر از جمله عوامل موثر بر قیمت بوده‌اند. انتظار می‌رود که طی ماه مرداد و شهریور، ضعف کلی بازار باعث کاهش قیمت بیت کوین شود، اگرچه پیش‌بینی دقیق تغییرات قیمت همواره دشوار است.
با توجه به روندهای فعلی و تحلیل‌های موجود، سرمایه‌گذاران باید با دقت و بررسی بیشتری در بازار بیت کوین عمل کنند و همواره به نکات فنی و اخبار روز توجه داشته باشند.
نکته:
تحلیل‌ها و اطلاعات ارائه شده در وبسایت مجله ارز دیجیتال صرفا برای مقاصد آموزشی و اطلاعاتی است و به هیچ وجه نباید به عنوان مشاوره مالی یا توصیه سرمایه‌گذاری تلقی شود. سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال دارای ریسک‌های زیادی است و ممکن است منجر به زیان‌های مالی شود. قبل از هرگونه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری، توصیه می‌شود با یک مشاور مالی حرفه‌ای مشورت کنید و تحقیقات مستقلی انجام دهید. نویسندگان و ناشران این تحلیل‌ها هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال زیان‌ها و خسارات احتمالی ناشی از استفاده از این اطلاعات نخواهند داشت.
